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午后回暖:三大股指集体收涨,华为鸿蒙概念强势
午后回暖,北向资金流出额收窄。
A股三大股指11月13日集体高开。早盘大盘集体高开后震荡回落,大小票明显出现背离走势。午后两市回暖,三大股指均成功转涨。
从盘面上看,TMT继续吸引资金目光,华为鸿蒙、鲲鹏概念全天强势,数据要素、卫星互联网、ChatGPT等热门题材持续活跃,能源、基建回暖;大金融、大消费逆势下跌。
至11月13日收盘,上证综指涨0.25%,报3046.53点;科创50指数涨0.76%,报896.55点;深证成指涨0.1%,报9988.83点;创业板指涨0.2%,报2009.21点。
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Wind统计显示,两市共3894只股票上涨,1238只股票下跌,平盘有164只股票。
11月13日,沪深两市成交总额8686亿元,较前一交易日的8274亿元增加412亿元。其中,沪市成交3441亿元,比上一交易日3469亿元减少28亿元,深市成交5245亿元。
沪深两市共有62只股票涨幅在9%以上,8只股票跌幅在9%以上。
北向资金11月13日尾盘流出额收窄,全天小幅净卖出14.43亿元,连续5日减仓。其中,沪股通净卖出11.6亿元,深股通净卖出2.83亿元。
AI概念全线反弹,核心资产普遍承压
从盘面上看,AI概念全线反弹,ChatGPT概念迎来久违大涨,云从科技(688327)、软通动力(301236)、多伦科技(603528)等多只个股涨停或涨超10%。
华为鸿蒙概念领涨两市,九联科技(688609)、达华智能(002512)、传智教育(003032)等涨停或涨超10%,神州数码(000034)、润和软件(300339)、常山北明(000158)等涨超6%。
核心资产普遍承压,消费白马跌幅明显,白酒股跌幅靠前,山西汾酒(600809)、迎驾贡酒(603198)、今世缘(603369)、泸州老窖(000568)等跌超1%。
家用电器板块领跌,毅昌科技(002420)、美的集团(000333)、格力电器(000651)等跌超2%。
医药生物板块震荡走低,热景生物(688068)、诺唯赞(688105)等跌超5%,惠泰医疗(688617)、神州细胞(688520)等跌超3%。
指数短期盘整后有望继续反弹
国泰君安表示,指数短期盘整后有望继续反弹。周一市场整体延续震荡整理,黄白线分离较为明显,主题概念方向有所回暖,而权重板块及白马板块走势相对低迷。其中华为昇腾与鸿蒙概念股集体走强,此外数据要素、短剧、卫星互联网均在盘中活跃。权重板块与主题板块的轮动明显,主题类板块的活跃将有助于市场人气的回升。维持此前3000点下大概率是“市场底”的观点,指数短期震荡盘整之后有望继续向上反弹。建议在回调中逢低布局,抓住赛道板块反弹与大科技两个方向投资机会。
建议关注AI智能终端/新材料/人形机器人/出口链。1)AI智能终端:Ai Pin和搭载大模型内核的手机/PC产品有望引领消费电子新产品周期。2)新材料:钛合金在电子领域应用加速,关键基础材料引领新兴产业发展,建议关注具备产业化基础的电子新材料/半导体材料;3)人形机器人:政策引导明确产业发展目标和重点任务,关注电机/减速器等核心零部件;4)出口链:受益海外需求提升的高端制造、新兴科技和新消费。
招商证券指出,历史统计来看,A股11月至次年1月出现一波上行的概率比较大,风格上偏大盘风格明显占优,当前上市公司盈利拐点确立,美元指数及美债利率回落趋势进一步明确,外资有望重回净流入,此前持续两年占优的价值风格或有望逐渐让位于成长风格,大盘成长风格有望成为跨年行情的占优风格,行业层面关注电子、计算机、家电家具、汽车、有色金属等。
中金公司认为,展望2024年,A股市场整体机会大于风险,结合内外部环境把握阶段性和结构型机遇。节奏上指数表现可能前稳后升。配置方面,迎来基本面周期反转的领域有望增多,机会好于2023年,建议做景气回升与红利资产的攻守结合,关注三条主线:1)经济转型中顺应AI和产业自主趋势的成长板块;2)自下而上寻找需求率先好转,或供给出清细分机会;3)现金流充足、持续高分红的高股息资产。
华泰证券指出,多因素推动美债利率近期下行,不过短期进一步宽松或需待“美股-居民财富效应”变数。历史上11月呈现出明显的热点迁移特征:从双十一转向政策博弈。历史上11月下半月市场赚钱效应趋弱,优势行业主要集中在材料(如建材、黑色等)、地产和银行等政策博弈行业,主题概念中金融改革、“一带一路”亦较亮眼。操作策略:短线可关注黑色、建材等政策效力落地和政策博弈标的,中线则继续围绕盈利视角切换做配置,哑铃策略或向中点收敛,关注:电子/医药/机床/建材/涤纶/小金属/小家电。
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