“19中南03”拟调整兑付方案：本息展期5年，2028年分期支付本息

11月14日，中山证券有限责任公司发布公告，“19中南03”将召开债券持有人会议，会议将审议《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》和《关于调整本期债券本息兑付安排的议案》，投票时间为11月15日8时至11月21日14时。

“19中南03”是中南建设于2019年11月22日发行的江苏中南建设集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），票面利率为7.6%，发行规模为10亿元，截至公告日存续规模为5.5861亿元，到期日为2023年11月22日。

据调整兑付安排的议案，本期债券的兑付期限调整为自2023年11月22日（以下简称“基准日”）起60个月（以下简称“兑付日调整期间”）。本期债券剩余未偿还债券本金截至2023年11月22日的应计未付利息计入每张债券单价，不单独派发利息（以下简称“资本化”）。

方案显示，兑付日调整期间本期债券原有票面利率维持不变。自2028年2月起，本期债券的本金及利息分四期兑付，2028年2月22日、2028年5月22日、2028年8月22日、2028年11月22日每次支付本金的25%及利息。

据wind，中南建设存续公开债券6只。其中，人民币债券5只，存续金额50.6511亿元；美元债一只，存续金额2.4亿美元。

据中南建设三季度报告，截至三季度末，公司有息负债456.4亿元，比2023年6月末减少5.8亿元。其中一年以内的各项有息负债合计225.0亿元，比2023年6月末增加8.0亿元。期末公司总负债率91.30%，比2023年6月末降低0.22个百分点；净负债率（有息负债减去货币资金与净资产的比值）149.60%，比2023年6月末上升5.22个百分点。公司总负债和总资产同时扣除预收账款（含合同负债、预收账款和待转销项税）的负债率为85.80%，比2023年6月末降低0.07个百分点。

今年前三季度，中南建设实现月均经营性现金流入27.3亿元，经营活动产生的现金流量净额2.7亿元，持续保持正值。期末公司货币资金91.1亿元，比2023年6月末减少18.0亿元，其中受限资金的比例由2023年6月末的48.18%增加到50.23%。